| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,817,071.27 | 526,687.87 | 18,999.15 |
| 本期利润 | 3,062,931.30 | 590,649.70 | 25,796.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.15 | 1.30 | 2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.75 | 1.50 | 2.48 |
| 期末可供分配利润 | 164,623,845.51 | 22,807,033.77 | 223,213.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 958,373,088.59 | 136,498,236.86 | 1,482,930.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.27 | 4.01 | 2.48 |
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