富国中证医药50ETF联接E(022050)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,866.53 |
-195,670.39 |
-119,006.51 |
-49,967.73 |
| 本期利润 |
-567,131.68 |
301,210.77 |
127,360.54 |
-187,006.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.09 |
0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.35 |
11.76 |
5.98 |
-28.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.18 |
6.68 |
3.12 |
14.17 |
| 期末可供分配利润 |
-3,765,038.59 |
-1,515,533.00 |
-1,161,924.41 |
-274,002.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,669,079.70 |
5,359,344.00 |
3,553,106.72 |
743,668.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.78 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
21.79 |
17.73 |
14.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
