| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,159,920.87 | 522,478.77 | 82,621.31 |
| 本期利润 | 3,380,864.99 | 981,143.68 | 8,170.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.77 | 2.70 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.26 | 2.88 | 6.08 |
| 期末可供分配利润 | 26,133,512.43 | 21,182,195.69 | 4,337,079.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
| 期末基金资产净值 | 106,942,380.12 | 94,965,459.76 | 21,440,237.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.39 | 1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.66 | 9.14 | 6.08 |
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