| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 265,583.57 | 241,375.75 | 107,907.18 |
| 本期利润 | -57,445.38 | 10,779.03 | 89,572.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.72 | 0.08 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.09 | -0.35 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 822,326.47 | 480.78 | 1,625,839.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 109,956,379.93 | 74,598.32 | 300,165,654.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.91 | 0.65 | 1.00 |
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