| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,419,345.68 | 1,045,340.11 | 13,655.56 |
| 本期利润 | 3,025,956.83 | 2,076,291.16 | 223,115.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.12 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.31 | 10.88 | 2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.59 | 11.01 | 5.38 |
| 期末可供分配利润 | 1,187,384.82 | 1,216,657.10 | 5,006.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 84,261,751.82 | 66,208,863.75 | 9,244,289.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.15 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.75 | 16.98 | 5.38 |
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