| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 121,618.73 | 20,795.42 | 353.26 |
| 本期利润 | 108,117.60 | 13,383.68 | 333.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.21 | 1.49 | 2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.56 | 2.84 | 2.59 |
| 期末可供分配利润 | 882,726.27 | 72,505.42 | 250.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 13,705,807.76 | 1,507,397.11 | 16,823.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.26 | 5.50 | 2.59 |
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