| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,427,308.90 | 3,875,451.69 |
| 本期利润 | 4,859,309.64 | 3,285,938.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.80 | 0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.38 | 0.67 |
| 期末可供分配利润 | 4,294,637.57 | 1,398,241.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 344,981,325.40 | 274,110,366.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.48 | 0.77 |
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