大成景轩中高等级债券F(022089)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,934.22 |
32,875.91 |
29,965.76 |
85,408.60 |
| 本期利润 |
3,842.31 |
-3,107.92 |
-331.43 |
201,926.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
-0.29 |
-0.02 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.34 |
0.75 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
9,582.72 |
16,969.99 |
67,114.61 |
200,153.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
104,170.32 |
204,738.74 |
862,014.86 |
3,288,330.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.48 |
2.27 |
2.69 |
1.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
