| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,019,194.67 | 69,056.42 |
| 本期利润 | 1,861,875.41 | 14,578.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.56 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.11 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 1,772,876.96 | 2,180,376.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 84,951,458.28 | 88,585,035.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.11 | 0.02 |
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