| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,209,727.29 | 3,898,485.11 | 1,047,722.33 |
| 本期利润 | -190,696.80 | 2,992,929.80 | 1,359,159.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.04 | 1.17 | 4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.62 | 0.34 | 2.80 |
| 期末可供分配利润 | 25,937,990.95 | 38,016,556.99 | 5,212,899.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,200,201,661.30 | 1,551,511,766.77 | 310,788,885.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.44 | 3.15 | 2.80 |
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