| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 31,461,806.94 | 15,628,676.67 | 2,233,781.50 |
| 本期利润 | 22,045,203.82 | 15,598,836.06 | 4,321,027.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.44 | 1.32 | 1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.91 | 1.16 |
| 期末可供分配利润 | 166,362,282.76 | 193,128,969.73 | 58,158,667.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,873,284,932.71 | 2,287,690,695.38 | 812,310,041.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.58 | 2.08 | 1.16 |
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