富国长江经济带纯债债券E(022136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,194,385.62 |
31,461,806.94 |
15,628,676.67 |
2,233,781.50 |
| 本期利润 |
53,672,409.13 |
22,045,203.82 |
15,598,836.06 |
4,321,027.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.44 |
1.32 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.40 |
0.91 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
411,143,526.14 |
166,362,282.76 |
193,128,969.73 |
58,158,667.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,094,338,900.69 |
1,873,284,932.71 |
2,287,690,695.38 |
812,310,041.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
2.58 |
2.08 |
1.16 |
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