东财食品饮料增强E(022178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-352,205.75 |
-156,587.97 |
-77,930.87 |
-18,574.71 |
| 本期利润 |
-1,526,701.60 |
-425,837.67 |
-143,870.97 |
2,108,023.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.98 |
-9.59 |
-5.14 |
11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.00 |
-5.72 |
-3.86 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-5,749,476.22 |
-5,307,968.38 |
-1,813,843.97 |
-1,779,975.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
5,066,259.71 |
7,496,354.81 |
2,687,128.02 |
2,915,910.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.59 |
0.60 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.23 |
-9.04 |
-7.25 |
-3.53 |
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