新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,738,553.75 |
76,652,627.44 |
48,431,265.31 |
4,245,596.43 |
| 本期利润 |
59,300,291.83 |
49,032,147.81 |
27,970,805.66 |
6,310,345.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.98 |
0.57 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.96 |
0.50 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
85,072,823.47 |
78,703,889.03 |
52,839,378.85 |
15,019,443.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,434,975,391.47 |
5,848,204,363.99 |
5,928,167,991.01 |
5,999,399,373.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.60 |
1.36 |
0.90 |
0.40 |
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