| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 40,719.13 | 27,480.27 | 18,850.17 |
| 本期利润 | 207,380.53 | 141,596.36 | 19,040.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.97 | 5.68 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.10 | 0.36 | -4.60 |
| 期末可供分配利润 | 91,711.80 | -7,256.43 | -36,521.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.04 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 11,599,907.74 | 163,276.36 | 734,472.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 0.96 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.53 | -4.26 | -4.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
