| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 138,686,543.31 | 30,986,612.54 |
| 本期利润 | 247,655,782.03 | 56,179,193.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.56 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.18 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 222,351,292.08 | 21,258,488.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,788,187,044.78 | 2,583,639,414.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.18 | 1.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
