| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,007,461.17 | 1,723,444.02 | 1,334,396.61 |
| 本期利润 | 1,798,077.25 | 1,455,589.80 | 1,467,508.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.56 | 0.74 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 0.90 | 0.33 |
| 期末可供分配利润 | 265,925.99 | 1,341,350.34 | 1,335,012.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 13,106,108.47 | 123,022,236.80 | 444,490,431.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.21 | 1.23 | 0.33 |
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