泉果消费机遇混合发起式A(022223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,078,061.60 |
2,274,151.71 |
3,349.21 |
-151,718.52 |
| 本期利润 |
24,905,288.93 |
37,602,196.81 |
2,208,397.90 |
-141,518.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.21 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
17.09 |
4.76 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
27.99 |
8.19 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
45,130,710.04 |
4,470,245.45 |
-194,456.75 |
-186,799.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
345,118,064.52 |
556,346,624.25 |
61,929,797.29 |
25,685,349.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.08 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.18 |
27.22 |
7.54 |
-0.60 |
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