鹏华丰鑫债券D(022257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,757.41 |
448,638.83 |
300,784.46 |
190,756.50 |
| 本期利润 |
29,846.94 |
41,911.31 |
208,941.08 |
283,196.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.18 |
1.00 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.20 |
1.07 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
42,900.40 |
42,020.09 |
2,016,359.17 |
310,664.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,736,549.76 |
2,206,499.12 |
101,311,230.44 |
26,362,393.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.00 |
3.35 |
3.22 |
2.13 |
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