| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3.03 | 1.29 | 1.20 |
| 本期利润 | 1.15 | -0.32 | 2.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.57 | -0.16 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | -0.16 | 1.07 |
| 期末可供分配利润 | 11.97 | 10.50 | 9.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 203.27 | 201.80 | 202.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.65 | 0.91 | 1.07 |
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