国泰港股红利ETF联接C(022275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
274,938.82 |
944,851.05 |
28,633.81 |
-1,599.11 |
| 本期利润 |
-1,458,160.92 |
-434,964.58 |
221,934.34 |
11,974.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.03 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.90 |
-2.94 |
8.22 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.40 |
15.47 |
11.44 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
582,311.71 |
858,762.17 |
48,182.55 |
-1,878.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,800,116.77 |
30,346,880.36 |
8,743,016.75 |
1,491,654.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.14 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
15.74 |
11.70 |
0.23 |
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