| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,473,771.33 | 2,787,418.76 |
| 本期利润 | 11,087,812.29 | 3,641,799.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.23 | 5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.35 | 5.38 |
| 期末可供分配利润 | 9,253,400.53 | 3,524,123.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 53,976,376.56 | 76,984,528.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.39 | 5.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
