| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,917,573.62 | 1,567,722.95 |
| 本期利润 | 3,108,048.43 | 1,982,129.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.08 | 2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.87 | 3.72 |
| 期末可供分配利润 | 719,373.58 | 1,359,690.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 8,828,096.43 | 37,873,483.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.87 | 3.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
