| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 76.52 | 65.69 | 36.47 |
| 本期利润 | 48.26 | 34.82 | 40.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.03 | 0.85 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.84 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | -456.81 | -594.28 | -541.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.11 | -0.12 |
| 期末基金资产净值 | 4,032.15 | 5,074.90 | 4,040.08 |
| 期末基金份额净值 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.40 | 1.97 | 1.12 |
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