国泰海通稳健添利债券A(022395)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
667,844.27 |
237,669.83 |
99,318.08 |
13,021.62 |
| 本期利润 |
635,458.89 |
220,843.68 |
128,469.49 |
15,479.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.98 |
0.62 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.48 |
0.56 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
836,294.47 |
202,451.92 |
6,992.86 |
13,021.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
51,155,824.39 |
50,883,680.35 |
1,213,728.04 |
87,792,066.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.77 |
1.50 |
0.58 |
0.02 |
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