国泰海通中证A500指数增强C(022468)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,812,018.46 |
123,719,487.67 |
17,569,664.75 |
-244,150.39 |
| 本期利润 |
339,755,380.48 |
172,834,725.03 |
37,453,451.93 |
-7,583,940.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.23 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.56 |
20.67 |
4.96 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.71 |
27.96 |
4.67 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
632,350,757.75 |
203,339,184.74 |
15,251,418.40 |
-7,583,940.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.20 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,808,146,635.11 |
1,288,324,744.65 |
599,219,522.85 |
1,095,873,111.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.27 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.13 |
27.08 |
3.95 |
-0.69 |
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