| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 63,662.36 | 418,204.47 | 220,978.88 | 1.45 |
| 本期利润 | 60,340.84 | 367,307.57 | 311,265.62 | 3.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 1.50 | 1.14 | 1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.00 | 1.75 | 1.02 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 1,030,751.86 | 867,407.01 | 779,649.26 | 23.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 10,173,754.12 | 9,308,276.61 | 9,241,566.97 | 313.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.98 | 2.95 | 2.21 | 1.18 |
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