| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 99,476.97 | 45,914.50 | 13,174.79 |
| 本期利润 | 73,398.56 | 7,010.35 | 66,028.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.69 | 0.26 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.02 | 0.64 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | -15,382.29 | -199,583.72 | -567,788.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 984,043.73 | 5,668,913.97 | 12,043,638.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.86 | 1.46 | 0.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
