国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-109,123.08 |
122,833.71 |
22,146.44 |
1,831.19 |
| 本期利润 |
-5,027,202.39 |
126,759.29 |
-88,679.37 |
-125,220.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.19 |
1.02 |
-1.89 |
-10.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.00 |
3.83 |
-2.56 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润 |
-428,696.94 |
-305,275.35 |
-73,188.58 |
-72,882.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,596,424.29 |
50,105,029.01 |
5,674,555.68 |
4,194,876.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.16 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.47 |
-4.81 |
-10.66 |
-8.32 |
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