天弘中证高端装备制造指数增强E(022559)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,171,454.79 |
1,489,679.99 |
21,168.95 |
1,673.80 |
| 本期利润 |
4,467,793.97 |
1,774,853.92 |
11,857.21 |
-2,433.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.44 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.13 |
39.79 |
1.24 |
-3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.92 |
45.68 |
1.48 |
-6.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,212,689.64 |
-55,820.41 |
-388,765.53 |
-92,911.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
15,601,043.81 |
9,291,594.62 |
1,573,291.98 |
335,902.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.23 |
0.86 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.57 |
36.94 |
-4.61 |
-6.00 |
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