| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,008.64 | 14,161.65 | 4.48 |
| 本期利润 | 49,412.32 | 38,401.57 | 1.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.33 | 2.72 | 0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 0.09 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 2,013.76 | 1,325,058.72 | 84.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 39,237.16 | 29,905,344.39 | 2,132.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.50 | 0.79 | 0.70 |
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