| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 552,047.88 | 552,670.92 | 154,585.56 |
| 本期利润 | 1,062,475.88 | 2,121,646.43 | 729,951.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.15 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.77 | 14.02 | 3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.02 | 21.90 | 2.96 |
| 期末可供分配利润 | 1,049,801.18 | 699,971.54 | 72,443.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,697,908.08 | 16,184,927.95 | 12,856,923.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.21 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.68 | 21.90 | 2.96 |
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