| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 232,487.10 | 231,167.29 | 3,998.57 |
| 本期利润 | 40,276.93 | 49,216.65 | 5,268.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.50 | 0.32 | 1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.10 | 0.45 | 2.06 |
| 期末可供分配利润 | 44,791.12 | 103,307.54 | 53,219.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,080,090.29 | 1,995,172.83 | 1,563,141.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.96 | 2.52 | 2.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
