| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -0.91 | 58.71 | 2.48 |
| 本期利润 | -71.42 | 16.58 | 19.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.19 | 0.28 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.19 | 0.28 | 0.25 |
| 期末可供分配利润 | 513.56 | 573.18 | 514.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 5,947.96 | 6,035.96 | 6,019.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.94 | 0.53 | 0.25 |
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