| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24,822,795.96 | 89,775,399.87 | 15,907,645.73 |
| 本期利润 | 10,894,540.93 | 113,431,882.89 | 24,516,539.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.26 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.08 | 23.83 | 4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.27 | 26.57 | 5.20 |
| 期末可供分配利润 | 44,631,117.82 | 41,804,353.00 | 23,438,674.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.26 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 179,829,486.88 | 200,479,089.24 | 602,337,657.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.26 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.01 | 26.35 | 5.02 |
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