| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 758,859.63 | 13,374,542.11 | 10,668,436.37 | 82.23 |
| 本期利润 | 1,428,465.72 | 7,371.74 | 8,399,977.26 | 387.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.05 | - | 0.92 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.81 | 0.69 | 0.57 | 1.29 |
| 期末可供分配利润 | 319,244.83 | 20,816,270.47 | 106,013,025.37 | 462.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,102,024,310.44 | 800,616,364.06 | 1,890,771,184.91 | 12,136.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.83 | 1.99 | 1.87 | 1.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
