| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -98.39 | 2,498.76 | 6,568.20 |
| 本期利润 | 11,086.37 | 13,938.22 | 13,323.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.66 | 7.19 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.76 | 1.09 | 0.26 |
| 期末可供分配利润 | 1,145.31 | 3,997.16 | 141,732.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 98,317.60 | 101,169.45 | 5,113,323.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.50 | 1.35 | 0.26 |
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