| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 28,337,545.42 | 12,565,434.06 |
| 本期利润 | 48,403,214.30 | 42,904,274.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.21 | 8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.81 | 9.73 |
| 期末可供分配利润 | 21,075,569.57 | 12,547,766.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 511,901,444.70 | 421,783,816.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.61 | 9.53 |
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