| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,354,006.85 | 14,004,206.30 |
| 本期利润 | 16,834,784.23 | 16,574,793.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 20,006,141.12 | 12,957,209.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,864,669,210.48 | 1,593,612,975.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.21 | 1.08 |
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