| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 0.75 | 0.39 | 0.01 |
| 本期利润 | 0.10 | 0.32 | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | 1.06 | 0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.25 | 1.06 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 3.82 | 2.57 | 2.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 40.23 | 30.45 | 30.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.68 | 1.49 | 0.43 |
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