| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 17,862,853.43 | 8,038,200.25 |
| 本期利润 | 21,202,404.90 | 10,558,956.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 19.88 | 8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.72 | 6.15 |
| 期末可供分配利润 | 23,940,402.73 | 8,961,014.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 117,006,977.76 | 154,694,506.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.08 | 6.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
