| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 427,301.30 | 275,166.48 |
| 本期利润 | 466,592.86 | 241,039.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.30 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.03 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 3,848,102.10 | 16,176.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 177,870,349.17 | 1,690,087.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.07 | 1.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
