| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,153,338.97 | 1,819,735.50 |
| 本期利润 | 2,082,139.88 | 1,750,836.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 0.60 |
| 期末可供分配利润 | 211,130.60 | 646,734.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 16,856,018.64 | 107,682,537.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.41 | 0.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
