| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 204,677.46 | 167,460.82 | 11.35 |
| 本期利润 | 209,788.82 | 8,535.96 | -813.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.65 | 0.45 | -6.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.67 | 9.58 | -1.97 |
| 期末可供分配利润 | 4,400,053.37 | 116,861.73 | 27.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 155,760,605.25 | 2,489,121.01 | 55,072.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.33 | 7.42 | -1.97 |
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