嘉实中证500ETF联接Y(022915)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
672,750.89 |
289,188.80 |
-10,147.22 |
-99.89 |
| 本期利润 |
2,752,570.89 |
1,121,508.31 |
141,439.45 |
-25,094.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.58 |
0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.38 |
30.40 |
5.50 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
30.80 |
4.22 |
-3.64 |
| 期末可供分配利润 |
10,707,420.82 |
4,303,868.42 |
1,396,574.17 |
410,871.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.41 |
1.19 |
0.75 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
20,135,368.85 |
7,910,847.94 |
3,264,966.10 |
1,017,979.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.19 |
1.75 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.87 |
26.04 |
0.43 |
-3.64 |
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