工银科创ETF联接Y(022932)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,503,152.83 |
2,234,156.38 |
-66,659.97 |
-1,049.17 |
| 本期利润 |
44,958,134.22 |
9,565,417.27 |
-276,263.18 |
-92,907.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.30 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.70 |
32.95 |
-1.41 |
-9.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.43 |
34.44 |
1.58 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
12,148,612.23 |
849,738.66 |
-7,773,568.60 |
-1,110,639.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
114,893,918.39 |
54,307,408.15 |
30,865,327.20 |
4,088,709.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.95 |
34.20 |
1.40 |
-0.18 |
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