| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 55,318,775.22 | 32,343,619.09 |
| 本期利润 | 23,785,758.09 | 29,462,386.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.42 | 0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 0.48 |
| 期末可供分配利润 | 16,457,009.11 | 28,841,956.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,309,718,544.56 | 6,018,460,332.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.38 | 0.48 |
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