| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,392,809.98 | 2,337,977.33 |
| 本期利润 | 7,401,322.15 | 2,780,073.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 6,817,188.28 | 1,762,355.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 576,824,485.93 | 572,203,238.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.20 | 0.39 |
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