| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,843,327.14 | 339,466.47 |
| 本期利润 | 6,739,993.11 | 28,944.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.29 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.30 | 0.01 |
| 期末可供分配利润 | 5,251,908.52 | 29,162.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 233,631,458.47 | 331,415,670.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.30 | 0.01 |
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