| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,122,097.77 | 81,165.31 | 775.10 |
| 本期利润 | 15,352,551.33 | 152,619.96 | 366.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.20 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.15 | 13.13 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.62 | 7.15 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 399,210,485.88 | 3,518,467.17 | 24,215.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 1,504,507,178.69 | 13,821,089.54 | 98,966.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.50 | 1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.10 | 7.15 | 1.03 |
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