首页 - 基金 - 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 财务指标
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 16,731,294.02
本期利润 15,218,467.47
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.53
本期基金份额净值增长率(%) 0.54
期末可供分配利润 14,011,789.46
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,587,486,585.13
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.54
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